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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2023/12/16-2024/12/16)

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【提出】: 2025/03/13 9:09
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

(1)【貸借対照表】

(単位:円)
	第23期 (2023年12月15日現在)	第24期 (2024年12月16日現在)
資産の部
流動資産
金銭信託	8,262	28,087
コール・ローン	461,051	4,713,587
親投資信託受益証券	2,842,157,965	7,915,642,794
未収入金	280,135	4,130,018
流動資産合計	2,842,907,413	7,924,514,486
資産合計	2,842,907,413	7,924,514,486
負債の部
流動負債
未払解約金	740,514	8,859,161
未払受託者報酬	1,481,379	2,906,944
未払委託者報酬	17,777,096	34,883,862
その他未払費用	74,008	116,186
流動負債合計	20,072,997	46,766,153
負債合計	20,072,997	46,766,153
純資産の部
元本等
元本	626,048,248	1,296,137,939
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	2,196,786,168	6,581,610,394
(分配準備積立金)	1,225,136,908	2,277,106,592
元本等合計	2,822,834,416	7,877,748,333
純資産合計	2,822,834,416	7,877,748,333
負債純資産合計	2,842,907,413	7,924,514,486

開示資料

決算

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