有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成28年12月16日-平成29年12月15日)
(1)【貸借対照表】
| 第16期 (平成28年12月15日現在) | 第17期 (平成29年12月15日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 29,662 | 16,634 |
| 親投資信託受益証券 | 906,709,807 | 1,047,474,650 |
| 未収入金 | 5,978,814 | 1,090,086 |
| 流動資産合計 | 912,718,283 | 1,048,581,370 |
| 資産合計 | 912,718,283 | 1,048,581,370 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 6,007,507 | 1,096,827 |
| 未払受託者報酬 | 421,252 | 537,259 |
| 未払委託者報酬 | 5,054,974 | 6,447,051 |
| その他未払費用 | 21,005 | 26,804 |
| 流動負債合計 | 11,504,738 | 8,107,941 |
| 負債合計 | 11,504,738 | 8,107,941 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 470,772,410 | 465,848,698 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 430,441,135 | 574,624,731 |
| 元本等合計 | 901,213,545 | 1,040,473,429 |
| 純資産合計 | 901,213,545 | 1,040,473,429 |
| 負債純資産合計 | 912,718,283 | 1,048,581,370 |
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