有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2024/12/17-2025/12/15)
(1)【貸借対照表】
| 第24期 (2024年12月16日現在) | 第25期 (2025年12月15日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 28,087 | 9,173 |
| コール・ローン | 4,713,587 | 1,140,768 |
| 親投資信託受益証券 | 7,915,642,794 | 9,655,523,337 |
| 未収入金 | 4,130,018 | 1,479,901 |
| 流動資産合計 | 7,924,514,486 | 9,658,153,179 |
| 資産合計 | 7,924,514,486 | 9,658,153,179 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 8,859,161 | 2,603,608 |
| 未払受託者報酬 | 2,906,944 | 4,914,300 |
| 未払委託者報酬 | 34,883,862 | 58,972,087 |
| その他未払費用 | 116,186 | 196,479 |
| 流動負債合計 | 46,766,153 | 66,686,474 |
| 負債合計 | 46,766,153 | 66,686,474 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,296,137,939 | 1,397,500,028 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 6,581,610,394 | 8,193,966,677 |
| (分配準備積立金) | 2,277,106,592 | 3,068,269,926 |
| 元本等合計 | 7,877,748,333 | 9,591,466,705 |
| 純資産合計 | 7,877,748,333 | 9,591,466,705 |
| 負債純資産合計 | 7,924,514,486 | 9,658,153,179 |
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