有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成26年12月16日-平成27年12月15日)
(1)【貸借対照表】
| 第14期 (平成26年12月15日現在) | 第15期 (平成27年12月15日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 213,700 | - |
| 親投資信託受益証券 | 844,964,933 | 850,370,795 |
| 未収入金 | 814,106 | - |
| 流動資産合計 | 845,992,739 | 850,370,795 |
| 資産合計 | 845,992,739 | 850,370,795 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,027,806 | - |
| 未払受託者報酬 | 417,339 | 478,859 |
| 未払委託者報酬 | 5,007,950 | 5,746,230 |
| その他未払費用 | 20,807 | 23,882 |
| 流動負債合計 | 6,473,902 | 6,248,971 |
| 負債合計 | 6,473,902 | 6,248,971 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 453,014,091 | 453,541,124 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 386,504,746 | 390,580,700 |
| 元本等合計 | 839,518,837 | 844,121,824 |
| 純資産合計 | 839,518,837 | 844,121,824 |
| 負債純資産合計 | 845,992,739 | 850,370,795 |
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