有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2021/12/16-2022/12/15)
(1)【貸借対照表】
| 第21期 (2021年12月15日現在) | 第22期 (2022年12月15日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 3,836 | 338 |
| コール・ローン | 131,113 | 11,449 |
| 親投資信託受益証券 | 2,218,256,646 | 2,171,298,530 |
| 未収入金 | 447,054 | - |
| 流動資産合計 | 2,218,838,649 | 2,171,310,317 |
| 資産合計 | 2,218,838,649 | 2,171,310,317 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 572,609 | 2,588 |
| 未払受託者報酬 | 1,138,485 | 1,172,914 |
| 未払委託者報酬 | 13,661,974 | 14,075,509 |
| その他未払費用 | 56,864 | 58,584 |
| 流動負債合計 | 15,429,932 | 15,309,595 |
| 負債合計 | 15,429,932 | 15,309,595 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 576,811,245 | 600,055,497 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,626,597,472 | 1,555,945,225 |
| (分配準備積立金) | 1,047,475,218 | 902,954,907 |
| 元本等合計 | 2,203,408,717 | 2,156,000,722 |
| 純資産合計 | 2,203,408,717 | 2,156,000,722 |
| 負債純資産合計 | 2,218,838,649 | 2,171,310,317 |
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