有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成27年12月16日-平成28年12月15日)
(1)【貸借対照表】
| 第15期 (平成27年12月15日現在) | 第16期 (平成28年12月15日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | - | 29,662 |
| 親投資信託受益証券 | 850,370,795 | 906,709,807 |
| 未収入金 | - | 5,978,814 |
| 流動資産合計 | 850,370,795 | 912,718,283 |
| 資産合計 | 850,370,795 | 912,718,283 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | - | 6,007,507 |
| 未払受託者報酬 | 478,859 | 421,252 |
| 未払委託者報酬 | 5,746,230 | 5,054,974 |
| その他未払費用 | 23,882 | 21,005 |
| 流動負債合計 | 6,248,971 | 11,504,738 |
| 負債合計 | 6,248,971 | 11,504,738 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 453,541,124 | 470,772,410 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 390,580,700 | 430,441,135 |
| 元本等合計 | 844,121,824 | 901,213,545 |
| 純資産合計 | 844,121,824 | 901,213,545 |
| 負債純資産合計 | 850,370,795 | 912,718,283 |
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