有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成29年12月16日-平成30年12月17日)
(1)【貸借対照表】
| 第17期 (平成29年12月15日現在) | 第18期 (平成30年12月17日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | - | 163,530 |
| コール・ローン | 16,634 | - |
| 親投資信託受益証券 | 1,047,474,650 | 1,075,644,090 |
| 未収入金 | 1,090,086 | - |
| 流動資産合計 | 1,048,581,370 | 1,075,807,620 |
| 資産合計 | 1,048,581,370 | 1,075,807,620 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,096,827 | 153,586 |
| 未払受託者報酬 | 537,259 | 613,670 |
| 未払委託者報酬 | 6,447,051 | 7,364,039 |
| その他未払費用 | 26,804 | 30,621 |
| 流動負債合計 | 8,107,941 | 8,161,916 |
| 負債合計 | 8,107,941 | 8,161,916 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 465,848,698 | 500,122,173 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 574,624,731 | 567,523,531 |
| 元本等合計 | 1,040,473,429 | 1,067,645,704 |
| 純資産合計 | 1,040,473,429 | 1,067,645,704 |
| 負債純資産合計 | 1,048,581,370 | 1,075,807,620 |
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