有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成30年12月18日-令和1年12月16日)
(1)【貸借対照表】
| 第18期 (平成30年12月17日現在) | 第19期 (令和 1年12月16日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 163,530 | - |
| コール・ローン | - | 9,720 |
| 親投資信託受益証券 | 1,075,644,090 | 1,329,479,991 |
| 未収入金 | - | 1,036,501 |
| 流動資産合計 | 1,075,807,620 | 1,330,526,212 |
| 資産合計 | 1,075,807,620 | 1,330,526,212 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 153,586 | 1,036,501 |
| 未払受託者報酬 | 613,670 | 663,361 |
| 未払委託者報酬 | 7,364,039 | 7,960,267 |
| その他未払費用 | 30,621 | 33,108 |
| 流動負債合計 | 8,161,916 | 9,693,237 |
| 負債合計 | 8,161,916 | 9,693,237 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 500,122,173 | 529,469,346 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 567,523,531 | 791,363,629 |
| 元本等合計 | 1,067,645,704 | 1,320,832,975 |
| 純資産合計 | 1,067,645,704 | 1,320,832,975 |
| 負債純資産合計 | 1,075,807,620 | 1,330,526,212 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
