有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成25年5月28日-平成26年5月26日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第12期 平成25年5月27日現在 | 第13期 平成26年5月26日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 161,678,969 | 196,910,506 |
| 親投資信託受益証券 | 7,038,040,388 | 7,475,694,983 |
| 流動資産合計 | 7,199,719,357 | 7,672,605,489 |
| 資産合計 | 7,199,719,357 | 7,672,605,489 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 13,869,023 | 2,490,474 |
| 未払受託者報酬 | 3,546,789 | 3,950,645 |
| 未払委託者報酬 | 49,655,696 | 55,309,524 |
| その他未払費用 | 168,393 | 187,568 |
| 流動負債合計 | 67,239,901 | 61,938,211 |
| 負債合計 | 67,239,901 | 61,938,211 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 6,060,694,385 | ※1 6,253,369,189 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,071,785,071 | 1,357,298,089 |
| (分配準備積立金) | 613,618,430 | 758,084,561 |
| 元本等合計 | 7,132,479,456 | 7,610,667,278 |
| 純資産合計 | 7,132,479,456 | 7,610,667,278 |
| 負債純資産合計 | 7,199,719,357 | 7,672,605,489 |
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