- 有報資料
- 57項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2025/05/27-2026/05/25)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第24期 2025年5月26日現在 | 第25期 2026年5月25日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 333,357,292 | 295,773,760 |
| 親投資信託受益証券 | 11,253,098,449 | 11,966,432,365 |
| 流動資産合計 | 11,586,455,741 | 12,262,206,125 |
| 資産合計 | 11,586,455,741 | 12,262,206,125 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 9,101,854 | 29,750,311 |
| 未払受託者報酬 | 6,374,119 | 6,462,607 |
| 未払委託者報酬 | 89,238,364 | 90,477,071 |
| その他未払費用 | 226,824 | 229,977 |
| 流動負債合計 | 104,941,161 | 126,919,966 |
| 負債合計 | 104,941,161 | 126,919,966 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,685,504,634 | 7,436,072,066 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 3,796,009,946 | 4,699,214,093 |
| (分配準備積立金) | 1,365,296,590 | 1,833,759,846 |
| 元本等合計 | 11,481,514,580 | 12,135,286,159 |
| 純資産合計 | 11,481,514,580 | 12,135,286,159 |
| 負債純資産合計 | 11,586,455,741 | 12,262,206,125 |
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