有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成29年5月26日-平成30年5月25日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第16期 平成29年5月25日現在 | 第17期 平成30年5月25日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 256,907,546 | 297,743,307 |
| 親投資信託受益証券 | 9,458,086,234 | 10,015,257,488 |
| 流動資産合計 | 9,714,993,780 | 10,313,000,795 |
| 資産合計 | 9,714,993,780 | 10,313,000,795 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 10,931,353 | 10,946,741 |
| 未払受託者報酬 | 5,048,344 | 5,356,306 |
| 未払委託者報酬 | 70,677,644 | 74,988,860 |
| その他未払費用 | 227,088 | 240,943 |
| 流動負債合計 | 86,884,429 | 91,532,850 |
| 負債合計 | 86,884,429 | 91,532,850 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 7,095,698,531 | ※1 7,351,563,488 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,532,410,820 | 2,869,904,457 |
| (分配準備積立金) | 1,242,215,657 | 1,304,259,332 |
| 元本等合計 | 9,628,109,351 | 10,221,467,945 |
| 純資産合計 | 9,628,109,351 | 10,221,467,945 |
| 負債純資産合計 | 9,714,993,780 | 10,313,000,795 |
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