有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2023/05/26-2024/05/27)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第22期 2023年5月25日現在 | 第23期 2024年5月27日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 290,519,250 | 383,371,534 |
| 親投資信託受益証券 | 11,678,068,964 | 11,990,617,823 |
| 流動資産合計 | 11,968,588,214 | 12,373,989,357 |
| 資産合計 | 11,968,588,214 | 12,373,989,357 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 24,290,734 | 8,719,731 |
| 未払受託者報酬 | 6,333,428 | 6,693,958 |
| 未払委託者報酬 | 88,668,646 | 93,715,984 |
| その他未払費用 | 225,377 | 238,214 |
| 流動負債合計 | 119,518,185 | 109,367,887 |
| 負債合計 | 119,518,185 | 109,367,887 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 8,109,675,041 | 7,958,781,114 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 3,739,394,988 | 4,305,840,356 |
| (分配準備積立金) | 1,234,787,300 | 1,575,465,329 |
| 元本等合計 | 11,849,070,029 | 12,264,621,470 |
| 純資産合計 | 11,849,070,029 | 12,264,621,470 |
| 負債純資産合計 | 11,968,588,214 | 12,373,989,357 |
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