有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成27年5月26日-平成28年5月25日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第14期 平成27年5月25日現在 | 第15期 平成28年5月25日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 246,882,426 | 287,649,447 |
| 親投資信託受益証券 | 8,506,601,769 | 8,762,625,182 |
| 未収入金 | 50,000,000 | - |
| 流動資産合計 | 8,803,484,195 | 9,050,274,629 |
| 資産合計 | 8,803,484,195 | 9,050,274,629 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 13,409,571 | 1,298,962 |
| 未払受託者報酬 | 4,542,207 | 4,745,914 |
| 未払委託者報酬 | 63,591,600 | 66,443,463 |
| その他未払費用 | 215,674 | 221,717 |
| 流動負債合計 | 81,759,052 | 72,710,056 |
| 負債合計 | 81,759,052 | 72,710,056 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 6,519,008,083 | ※1 6,753,805,333 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,202,717,060 | 2,223,759,240 |
| (分配準備積立金) | 1,383,161,829 | 1,219,179,219 |
| 元本等合計 | 8,721,725,143 | 8,977,564,573 |
| 純資産合計 | 8,721,725,143 | 8,977,564,573 |
| 負債純資産合計 | 8,803,484,195 | 9,050,274,629 |
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