有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和2年5月26日-令和3年5月25日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第19期 2020年5月25日現在 | 第20期 2021年5月25日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 249,005,691 | 303,287,639 |
| 親投資信託受益証券 | 10,470,493,836 | 11,724,382,420 |
| 流動資産合計 | 10,719,499,527 | 12,027,670,059 |
| 資産合計 | 10,719,499,527 | 12,027,670,059 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 12,915,584 | 33,456,170 |
| 未払受託者報酬 | 5,829,840 | 6,442,328 |
| 未払委託者報酬 | 81,618,370 | 90,193,286 |
| その他未払費用 | 212,879 | 229,263 |
| 流動負債合計 | 100,576,673 | 130,321,047 |
| 負債合計 | 100,576,673 | 130,321,047 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,790,474,804 | 8,053,190,123 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,828,448,050 | 3,844,158,889 |
| (分配準備積立金) | 1,018,240,071 | 1,568,019,560 |
| 元本等合計 | 10,618,922,854 | 11,897,349,012 |
| 純資産合計 | 10,618,922,854 | 11,897,349,012 |
| 負債純資産合計 | 10,719,499,527 | 12,027,670,059 |
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