有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成26年5月27日-平成27年5月25日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第13期 平成26年5月26日現在 | 第14期 平成27年5月25日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 196,910,506 | 246,882,426 |
| 親投資信託受益証券 | 7,475,694,983 | 8,506,601,769 |
| 未収入金 | - | 50,000,000 |
| 流動資産合計 | 7,672,605,489 | 8,803,484,195 |
| 資産合計 | 7,672,605,489 | 8,803,484,195 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 2,490,474 | 13,409,571 |
| 未払受託者報酬 | 3,950,645 | 4,542,207 |
| 未払委託者報酬 | 55,309,524 | 63,591,600 |
| その他未払費用 | 187,568 | 215,674 |
| 流動負債合計 | 61,938,211 | 81,759,052 |
| 負債合計 | 61,938,211 | 81,759,052 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 6,253,369,189 | ※1 6,519,008,083 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,357,298,089 | 2,202,717,060 |
| (分配準備積立金) | 758,084,561 | 1,383,161,829 |
| 元本等合計 | 7,610,667,278 | 8,721,725,143 |
| 純資産合計 | 7,610,667,278 | 8,721,725,143 |
| 負債純資産合計 | 7,672,605,489 | 8,803,484,195 |
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