有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2024/05/28-2025/05/26)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第23期 2024年5月27日現在 | 第24期 2025年5月26日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 383,371,534 | 333,357,292 |
| 親投資信託受益証券 | 11,990,617,823 | 11,253,098,449 |
| 流動資産合計 | 12,373,989,357 | 11,586,455,741 |
| 資産合計 | 12,373,989,357 | 11,586,455,741 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 8,719,731 | 9,101,854 |
| 未払受託者報酬 | 6,693,958 | 6,374,119 |
| 未払委託者報酬 | 93,715,984 | 89,238,364 |
| その他未払費用 | 238,214 | 226,824 |
| 流動負債合計 | 109,367,887 | 104,941,161 |
| 負債合計 | 109,367,887 | 104,941,161 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,958,781,114 | 7,685,504,634 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 4,305,840,356 | 3,796,009,946 |
| (分配準備積立金) | 1,575,465,329 | 1,365,296,590 |
| 元本等合計 | 12,264,621,470 | 11,481,514,580 |
| 純資産合計 | 12,264,621,470 | 11,481,514,580 |
| 負債純資産合計 | 12,373,989,357 | 11,586,455,741 |
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