有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和3年5月26日-令和4年5月25日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第20期 2021年5月25日現在 | 第21期 2022年5月25日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 303,287,639 | 359,211,794 |
| 親投資信託受益証券 | 11,724,382,420 | 11,368,698,464 |
| 流動資産合計 | 12,027,670,059 | 11,727,910,258 |
| 資産合計 | 12,027,670,059 | 11,727,910,258 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 33,456,170 | 11,200,228 |
| 未払受託者報酬 | 6,442,328 | 6,497,923 |
| 未払委託者報酬 | 90,193,286 | 90,971,526 |
| その他未払費用 | 229,263 | 231,235 |
| 流動負債合計 | 130,321,047 | 108,900,912 |
| 負債合計 | 130,321,047 | 108,900,912 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 8,053,190,123 | 8,026,044,590 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 3,844,158,889 | 3,592,964,756 |
| (分配準備積立金) | 1,568,019,560 | 1,368,142,299 |
| 元本等合計 | 11,897,349,012 | 11,619,009,346 |
| 純資産合計 | 11,897,349,012 | 11,619,009,346 |
| 負債純資産合計 | 12,027,670,059 | 11,727,910,258 |
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