有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成25年8月15日-平成26年8月14日)
【三菱UFJ ライフ・バランスファンド(安定型)】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第 12 期 [ 平成25年8月14日現在 ] | 第 13 期 [ 平成26年8月14日現在 ] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 2,394,706 | 3,325,518 | |||
| 親投資信託受益証券 | 136,993,379 | 159,036,461 | |||
| 未収利息 | 4 | 5 | |||
| 流動資産合計 | 139,388,089 | 162,361,984 | |||
| 資産合計 | 139,388,089 | 162,361,984 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 902 | - | |||
| 未払受託者報酬 | 56,485 | 65,823 | |||
| 未払委託者報酬 | 861,327 | 1,003,706 | |||
| その他未払費用 | 2,493 | 2,892 | |||
| 流動負債合計 | 921,207 | 1,072,421 | |||
| 負債合計 | 921,207 | 1,072,421 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 115,744,314 | ※1 127,663,060 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 22,722,568 | 33,626,503 | |||
| (分配準備積立金) | 13,313,988 | 19,482,484 | |||
| 元本等合計 | 138,466,882 | 161,289,563 | |||
| 純資産合計 | 138,466,882 | 161,289,563 | |||
| 負債純資産合計 | 139,388,089 | 162,361,984 | |||
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