有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2022/08/16-2023/08/14)
(1)【貸借対照表】
| 第21期 [ 2022年 8月15日現在 ] | 第22期 [ 2023年 8月14日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 10,250,638 | 3,072,775 |
| 親投資信託受益証券 | 232,061,991 | 272,138,003 |
| 未収入金 | - | 7,610,000 |
| 流動資産合計 | 242,312,629 | 282,820,778 |
| 資産合計 | 242,312,629 | 282,820,778 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | - | 125,263 |
| 未払受託者報酬 | 102,733 | 114,250 |
| 未払委託者報酬 | 1,566,582 | 1,742,112 |
| 未払利息 | 2 | 7 |
| その他未払費用 | 4,564 | 5,082 |
| 流動負債合計 | 1,673,881 | 1,986,714 |
| 負債合計 | 1,673,881 | 1,986,714 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 146,665,969 | 165,233,400 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 93,972,779 | 115,600,664 |
| (分配準備積立金) | 42,436,213 | 48,602,224 |
| 元本等合計 | 240,638,748 | 280,834,064 |
| 純資産合計 | 240,638,748 | 280,834,064 |
| 負債純資産合計 | 242,312,629 | 282,820,778 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
