有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成30年8月15日-令和1年8月14日)
(1)【貸借対照表】
| 第17期 [ 平成30年 8月14日現在 ] | 第18期 [ 令和 1年 8月14日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,642,930 | 7,554,073 |
| 親投資信託受益証券 | 196,743,450 | 201,812,160 |
| 未収入金 | - | 1,040,000 |
| 流動資産合計 | 199,386,380 | 210,406,233 |
| 資産合計 | 199,386,380 | 210,406,233 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 32,238 | - |
| 未払受託者報酬 | 84,994 | 88,732 |
| 未払委託者報酬 | 1,296,189 | 1,353,111 |
| 未払利息 | 4 | 5 |
| その他未払費用 | 3,771 | 3,951 |
| 流動負債合計 | 1,417,196 | 1,445,799 |
| 負債合計 | 1,417,196 | 1,445,799 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 135,070,800 | 142,068,115 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 62,898,384 | 66,892,319 |
| (分配準備積立金) | 30,284,870 | 29,189,796 |
| 元本等合計 | 197,969,184 | 208,960,434 |
| 純資産合計 | 197,969,184 | 208,960,434 |
| 負債純資産合計 | 199,386,380 | 210,406,233 |
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