有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和3年8月17日-令和4年8月15日)
(1)【貸借対照表】
| 第20期 [ 令和 3年 8月16日現在 ] | 第21期 [ 令和 4年 8月15日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 9,026,256 | 10,250,638 |
| 親投資信託受益証券 | 231,417,136 | 232,061,991 |
| 流動資産合計 | 240,443,392 | 242,312,629 |
| 資産合計 | 240,443,392 | 242,312,629 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 20,934 | - |
| 未払受託者報酬 | 103,607 | 102,733 |
| 未払委託者報酬 | 1,580,006 | 1,566,582 |
| 未払利息 | 8 | 2 |
| その他未払費用 | 4,592 | 4,564 |
| 流動負債合計 | 1,709,147 | 1,673,881 |
| 負債合計 | 1,709,147 | 1,673,881 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 145,248,569 | 146,665,969 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 93,485,676 | 93,972,779 |
| (分配準備積立金) | 46,754,609 | 42,436,213 |
| 元本等合計 | 238,734,245 | 240,638,748 |
| 純資産合計 | 238,734,245 | 240,638,748 |
| 負債純資産合計 | 240,443,392 | 242,312,629 |
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