有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2023/08/15-2024/08/14)
(1)【貸借対照表】
| 第22期 [ 2023年 8月14日現在 ] | 第23期 [ 2024年 8月14日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 3,072,775 | 16,228,390 |
| 親投資信託受益証券 | 272,138,003 | 275,639,703 |
| 未収入金 | 7,610,000 | - |
| 未収利息 | - | 94 |
| 流動資産合計 | 282,820,778 | 291,868,187 |
| 資産合計 | 282,820,778 | 291,868,187 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 125,263 | 2,654 |
| 未払受託者報酬 | 114,250 | 127,449 |
| 未払委託者報酬 | 1,742,112 | 1,943,553 |
| 未払利息 | 7 | - |
| その他未払費用 | 5,082 | 5,677 |
| 流動負債合計 | 1,986,714 | 2,079,333 |
| 負債合計 | 1,986,714 | 2,079,333 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 165,233,400 | 168,172,917 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 115,600,664 | 121,615,937 |
| (分配準備積立金) | 48,602,224 | 43,980,427 |
| 元本等合計 | 280,834,064 | 289,788,854 |
| 純資産合計 | 280,834,064 | 289,788,854 |
| 負債純資産合計 | 282,820,778 | 291,868,187 |
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