有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和2年8月15日-令和3年8月16日)
(1)【貸借対照表】
| 第19期 [ 令和 2年 8月14日現在 ] | 第20期 [ 令和 3年 8月16日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 8,770,989 | 9,026,256 |
| 親投資信託受益証券 | 210,279,271 | 231,417,136 |
| 流動資産合計 | 219,050,260 | 240,443,392 |
| 資産合計 | 219,050,260 | 240,443,392 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | - | 20,934 |
| 未払受託者報酬 | 91,883 | 103,607 |
| 未払委託者報酬 | 1,401,228 | 1,580,006 |
| 未払利息 | 6 | 8 |
| その他未払費用 | 4,081 | 4,592 |
| 流動負債合計 | 1,497,198 | 1,709,147 |
| 負債合計 | 1,497,198 | 1,709,147 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 142,103,904 | 145,248,569 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 75,449,158 | 93,485,676 |
| (分配準備積立金) | 34,333,819 | 46,754,609 |
| 元本等合計 | 217,553,062 | 238,734,245 |
| 純資産合計 | 217,553,062 | 238,734,245 |
| 負債純資産合計 | 219,050,260 | 240,443,392 |
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