有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成29年8月15日-平成30年8月14日)
(1)【貸借対照表】
| 第16期 [ 平成29年 8月14日現在 ] | 第17期 [ 平成30年 8月14日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 3,957,584 | 2,642,930 |
| 親投資信託受益証券 | 194,462,249 | 196,743,450 |
| 流動資産合計 | 198,419,833 | 199,386,380 |
| 資産合計 | 198,419,833 | 199,386,380 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | - | 32,238 |
| 未払受託者報酬 | 82,826 | 84,994 |
| 未払委託者報酬 | 1,263,012 | 1,296,189 |
| 未払利息 | 4 | 4 |
| その他未払費用 | 3,662 | 3,771 |
| 流動負債合計 | 1,349,504 | 1,417,196 |
| 負債合計 | 1,349,504 | 1,417,196 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 139,144,446 | 135,070,800 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 57,925,883 | 62,898,384 |
| (分配準備積立金) | 28,298,162 | 30,284,870 |
| 元本等合計 | 197,070,329 | 197,969,184 |
| 純資産合計 | 197,070,329 | 197,969,184 |
| 負債純資産合計 | 198,419,833 | 199,386,380 |
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