有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成28年8月16日-平成29年8月14日)
(1)【貸借対照表】
| 第15期 [ 平成28年 8月15日現在 ] | 第16期 [ 平成29年 8月14日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 3,239,339 | 3,957,584 |
| 親投資信託受益証券 | 176,117,708 | 194,462,249 |
| 流動資産合計 | 179,357,047 | 198,419,833 |
| 資産合計 | 179,357,047 | 198,419,833 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 77,811 | 82,826 |
| 未払委託者報酬 | 1,186,470 | 1,263,012 |
| 未払利息 | 4 | 4 |
| その他未払費用 | 3,435 | 3,662 |
| 流動負債合計 | 1,267,720 | 1,349,504 |
| 負債合計 | 1,267,720 | 1,349,504 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 132,708,044 | 139,144,446 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 45,381,283 | 57,925,883 |
| (分配準備積立金) | 28,892,981 | 28,298,162 |
| 元本等合計 | 178,089,327 | 197,070,329 |
| 純資産合計 | 178,089,327 | 197,070,329 |
| 負債純資産合計 | 179,357,047 | 198,419,833 |
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