有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2024/08/15-2025/08/14)
(1)【貸借対照表】
| 第23期 [ 2024年 8月14日現在 ] | 第24期 [ 2025年 8月14日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 16,228,390 | 10,728,617 |
| 親投資信託受益証券 | 275,639,703 | 257,342,580 |
| 未収利息 | 94 | 136 |
| 流動資産合計 | 291,868,187 | 268,071,333 |
| 資産合計 | 291,868,187 | 268,071,333 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 2,654 | - |
| 未払受託者報酬 | 127,449 | 110,571 |
| 未払委託者報酬 | 1,943,553 | 1,686,086 |
| その他未払費用 | 5,677 | 4,918 |
| 流動負債合計 | 2,079,333 | 1,801,575 |
| 負債合計 | 2,079,333 | 1,801,575 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 168,172,917 | 145,337,140 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 121,615,937 | 120,932,618 |
| (分配準備積立金) | 43,980,427 | 50,016,806 |
| 元本等合計 | 289,788,854 | 266,269,758 |
| 純資産合計 | 289,788,854 | 266,269,758 |
| 負債純資産合計 | 291,868,187 | 268,071,333 |
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