年金積立エコファンド
- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成25年8月20日-平成26年8月19日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第4計算期間末 | (2005年 8月19日) | 77 | 77 | 1.1364 | 1.1364 |
| 第5計算期間末 | (2006年 8月21日) | 434 | 435 | 1.5056 | 1.5066 |
| 第6計算期間末 | (2007年 8月20日) | 435 | 435 | 1.4513 | 1.4523 |
| 第7計算期間末 | (2008年 8月19日) | 362 | 362 | 1.1411 | 1.1421 |
| 第8計算期間末 | (2009年 8月19日) | 288 | 288 | 0.8275 | 0.8285 |
| 第9計算期間末 | (2010年 8月19日) | 290 | 291 | 0.7613 | 0.7623 |
| 第10計算期間末 | (2011年 8月19日) | 290 | 290 | 0.6860 | 0.6870 |
| 第11計算期間末 | (2012年 8月20日) | 319 | 319 | 0.6993 | 0.7003 |
| 第12計算期間末 | (2013年 8月19日) | 486 | 487 | 1.0541 | 1.0551 |
| 第13計算期間末 | (2014年 8月19日) | 543 | 544 | 1.1938 | 1.1948 |
| 2013年 8月末日 | 471 | ― | 1.0176 | ― | |
| 9月末日 | 505 | ― | 1.0948 | ― | |
| 10月末日 | 511 | ― | 1.0982 | ― | |
| 11月末日 | 538 | ― | 1.1611 | ― | |
| 12月末日 | 556 | ― | 1.2042 | ― | |
| 2014年 1月末日 | 522 | ― | 1.1309 | ― | |
| 2月末日 | 518 | ― | 1.1237 | ― | |
| 3月末日 | 518 | ― | 1.1173 | ― | |
| 4月末日 | 505 | ― | 1.0859 | ― | |
| 5月末日 | 508 | ― | 1.1244 | ― | |
| 6月末日 | 533 | ― | 1.1813 | ― | |
| 7月末日 | 549 | ― | 1.2050 | ― | |
| 8月末日 | 546 | ― | 1.1922 | ― | |