- 有報資料
- 53項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和2年8月20日-令和3年8月19日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第11計算期間末 | (2012年 8月20日) | 319 | 319 | 0.6993 | 0.7003 |
| 第12計算期間末 | (2013年 8月19日) | 486 | 487 | 1.0541 | 1.0551 |
| 第13計算期間末 | (2014年 8月19日) | 543 | 544 | 1.1938 | 1.1948 |
| 第14計算期間末 | (2015年 8月19日) | 683 | 684 | 1.5562 | 1.5572 |
| 第15計算期間末 | (2016年 8月19日) | 574 | 575 | 1.2751 | 1.2761 |
| 第16計算期間末 | (2017年 8月21日) | 700 | 701 | 1.5546 | 1.5556 |
| 第17計算期間末 | (2018年 8月20日) | 726 | 726 | 1.6051 | 1.6061 |
| 第18計算期間末 | (2019年 8月19日) | 660 | 661 | 1.4763 | 1.4773 |
| 第19計算期間末 | (2020年 8月19日) | 681 | 681 | 1.5467 | 1.5477 |
| 第20計算期間末 | (2021年 8月19日) | 790 | 790 | 1.8539 | 1.8549 |
| 2020年 8月末日 | 684 | ― | 1.5469 | ― | |
| 9月末日 | 690 | ― | 1.5577 | ― | |
| 10月末日 | 665 | ― | 1.5035 | ― | |
| 11月末日 | 734 | ― | 1.6688 | ― | |
| 12月末日 | 763 | ― | 1.7407 | ― | |
| 2021年 1月末日 | 761 | ― | 1.7425 | ― | |
| 2月末日 | 767 | ― | 1.7898 | ― | |
| 3月末日 | 816 | ― | 1.9054 | ― | |
| 4月末日 | 804 | ― | 1.8585 | ― | |
| 5月末日 | 815 | ― | 1.8726 | ― | |
| 6月末日 | 828 | ― | 1.8955 | ― | |
| 7月末日 | 801 | ― | 1.8545 | ― | |
| 8月末日 | 818 | ― | 1.9160 | ― | |
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