年金積立エコファンド
- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成29年8月22日-平成30年8月20日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第8計算期間末 | (2009年 8月19日) | 288 | 288 | 0.8275 | 0.8285 |
| 第9計算期間末 | (2010年 8月19日) | 290 | 291 | 0.7613 | 0.7623 |
| 第10計算期間末 | (2011年 8月19日) | 290 | 290 | 0.6860 | 0.6870 |
| 第11計算期間末 | (2012年 8月20日) | 319 | 319 | 0.6993 | 0.7003 |
| 第12計算期間末 | (2013年 8月19日) | 486 | 487 | 1.0541 | 1.0551 |
| 第13計算期間末 | (2014年 8月19日) | 543 | 544 | 1.1938 | 1.1948 |
| 第14計算期間末 | (2015年 8月19日) | 683 | 684 | 1.5562 | 1.5572 |
| 第15計算期間末 | (2016年 8月19日) | 574 | 575 | 1.2751 | 1.2761 |
| 第16計算期間末 | (2017年 8月21日) | 700 | 701 | 1.5546 | 1.5556 |
| 第17計算期間末 | (2018年 8月20日) | 726 | 726 | 1.6051 | 1.6061 |
| 2017年 8月末日 | 712 | ― | 1.5746 | ― | |
| 9月末日 | 746 | ― | 1.6477 | ― | |
| 10月末日 | 789 | ― | 1.7396 | ― | |
| 11月末日 | 780 | ― | 1.7304 | ― | |
| 12月末日 | 796 | ― | 1.7565 | ― | |
| 2018年 1月末日 | 809 | ― | 1.7664 | ― | |
| 2月末日 | 752 | ― | 1.6885 | ― | |
| 3月末日 | 737 | ― | 1.6471 | ― | |
| 4月末日 | 766 | ― | 1.7140 | ― | |
| 5月末日 | 747 | ― | 1.6680 | ― | |
| 6月末日 | 743 | ― | 1.6610 | ― | |
| 7月末日 | 754 | ― | 1.6735 | ― | |
| 8月末日 | 744 | ― | 1.6400 | ― | |