年金積立エコファンド
- 有報資料
- 53項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和1年8月20日-令和2年8月19日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第10計算期間末 | (2011年 8月19日) | 290 | 290 | 0.6860 | 0.6870 |
| 第11計算期間末 | (2012年 8月20日) | 319 | 319 | 0.6993 | 0.7003 |
| 第12計算期間末 | (2013年 8月19日) | 486 | 487 | 1.0541 | 1.0551 |
| 第13計算期間末 | (2014年 8月19日) | 543 | 544 | 1.1938 | 1.1948 |
| 第14計算期間末 | (2015年 8月19日) | 683 | 684 | 1.5562 | 1.5572 |
| 第15計算期間末 | (2016年 8月19日) | 574 | 575 | 1.2751 | 1.2761 |
| 第16計算期間末 | (2017年 8月21日) | 700 | 701 | 1.5546 | 1.5556 |
| 第17計算期間末 | (2018年 8月20日) | 726 | 726 | 1.6051 | 1.6061 |
| 第18計算期間末 | (2019年 8月19日) | 660 | 661 | 1.4763 | 1.4773 |
| 第19計算期間末 | (2020年 8月19日) | 681 | 681 | 1.5467 | 1.5477 |
| 2019年 8月末日 | 671 | ― | 1.4871 | ― | |
| 9月末日 | 718 | ― | 1.5919 | ― | |
| 10月末日 | 749 | ― | 1.6632 | ― | |
| 11月末日 | 759 | ― | 1.6866 | ― | |
| 12月末日 | 763 | ― | 1.7104 | ― | |
| 2020年 1月末日 | 756 | ― | 1.6909 | ― | |
| 2月末日 | 686 | ― | 1.5260 | ― | |
| 3月末日 | 628 | ― | 1.4116 | ― | |
| 4月末日 | 637 | ― | 1.4409 | ― | |
| 5月末日 | 670 | ― | 1.5163 | ― | |
| 6月末日 | 671 | ― | 1.5135 | ― | |
| 7月末日 | 646 | ― | 1.4512 | ― | |
| 8月末日 | 684 | ― | 1.5469 | ― | |