年金積立エコファンド
- 有報資料
- 19項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成27年8月20日-平成28年8月19日)
①【純資産の推移】
期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
第5計算期間末 | (2006年 8月21日) | 434 | 435 | 1.5056 | 1.5066 |
第6計算期間末 | (2007年 8月20日) | 435 | 435 | 1.4513 | 1.4523 |
第7計算期間末 | (2008年 8月19日) | 362 | 362 | 1.1411 | 1.1421 |
第8計算期間末 | (2009年 8月19日) | 288 | 288 | 0.8275 | 0.8285 |
第9計算期間末 | (2010年 8月19日) | 290 | 291 | 0.7613 | 0.7623 |
第10計算期間末 | (2011年 8月19日) | 290 | 290 | 0.6860 | 0.6870 |
第11計算期間末 | (2012年 8月20日) | 319 | 319 | 0.6993 | 0.7003 |
第12計算期間末 | (2013年 8月19日) | 486 | 487 | 1.0541 | 1.0551 |
第13計算期間末 | (2014年 8月19日) | 543 | 544 | 1.1938 | 1.1948 |
第14計算期間末 | (2015年 8月19日) | 683 | 684 | 1.5562 | 1.5572 |
2015年 2月末日 | 650 | ― | 1.4345 | ― | |
3月末日 | 645 | ― | 1.4555 | ― | |
4月末日 | 669 | ― | 1.5082 | ― | |
5月末日 | 700 | ― | 1.5873 | ― | |
6月末日 | 670 | ― | 1.5356 | ― | |
7月末日 | 685 | ― | 1.5600 | ― | |
8月末日 | 640 | ― | 1.4500 | ― | |
9月末日 | 600 | ― | 1.3564 | ― | |
10月末日 | 661 | ― | 1.4882 | ― | |
11月末日 | 665 | ― | 1.5169 | ― | |
12月末日 | 659 | ― | 1.4921 | ― | |
2016年 1月末日 | 612 | ― | 1.3777 | ― | |
2月末日 | 556 | ― | 1.2498 | ― |