- 有報資料
- 53項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2024/08/20-2025/08/19)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第15計算期間末 | (2016年 8月19日) | 574 | 575 | 1.2751 | 1.2761 |
| 第16計算期間末 | (2017年 8月21日) | 700 | 701 | 1.5546 | 1.5556 |
| 第17計算期間末 | (2018年 8月20日) | 726 | 726 | 1.6051 | 1.6061 |
| 第18計算期間末 | (2019年 8月19日) | 660 | 661 | 1.4763 | 1.4773 |
| 第19計算期間末 | (2020年 8月19日) | 681 | 681 | 1.5467 | 1.5477 |
| 第20計算期間末 | (2021年 8月19日) | 790 | 790 | 1.8539 | 1.8549 |
| 第21計算期間末 | (2022年 8月19日) | 862 | 863 | 2.0208 | 2.0218 |
| 第22計算期間末 | (2023年 8月21日) | 873 | 873 | 2.2311 | 2.2311 |
| 第23計算期間末 | (2024年 8月19日) | 1,028 | 1,028 | 2.7197 | 2.7197 |
| 第24計算期間末 | (2025年 8月19日) | 1,206 | 1,206 | 3.3369 | 3.3369 |
| 2024年 8月末日 | 1,055 | ― | 2.7862 | ― | |
| 9月末日 | 1,036 | ― | 2.7422 | ― | |
| 10月末日 | 1,050 | ― | 2.7959 | ― | |
| 11月末日 | 1,047 | ― | 2.7829 | ― | |
| 12月末日 | 1,089 | ― | 2.9010 | ― | |
| 2025年 1月末日 | 1,086 | ― | 2.8942 | ― | |
| 2月末日 | 1,035 | ― | 2.7602 | ― | |
| 3月末日 | 1,031 | ― | 2.7491 | ― | |
| 4月末日 | 1,034 | ― | 2.7618 | ― | |
| 5月末日 | 1,094 | ― | 2.9318 | ― | |
| 6月末日 | 1,119 | ― | 3.0315 | ― | |
| 7月末日 | 1,145 | ― | 3.1577 | ― | |
| 8月末日 | 1,206 | ― | 3.3265 | ― | |
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