年金積立エコファンド
- 有報資料
- 19項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成28年8月20日-平成29年8月21日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第6計算期間末 | (2007年 8月20日) | 435 | 435 | 1.4513 | 1.4523 |
| 第7計算期間末 | (2008年 8月19日) | 362 | 362 | 1.1411 | 1.1421 |
| 第8計算期間末 | (2009年 8月19日) | 288 | 288 | 0.8275 | 0.8285 |
| 第9計算期間末 | (2010年 8月19日) | 290 | 291 | 0.7613 | 0.7623 |
| 第10計算期間末 | (2011年 8月19日) | 290 | 290 | 0.6860 | 0.6870 |
| 第11計算期間末 | (2012年 8月20日) | 319 | 319 | 0.6993 | 0.7003 |
| 第12計算期間末 | (2013年 8月19日) | 486 | 487 | 1.0541 | 1.0551 |
| 第13計算期間末 | (2014年 8月19日) | 543 | 544 | 1.1938 | 1.1948 |
| 第14計算期間末 | (2015年 8月19日) | 683 | 684 | 1.5562 | 1.5572 |
| 第15計算期間末 | (2016年 8月19日) | 574 | 575 | 1.2751 | 1.2761 |
| 2016年 2月末日 | 556 | ― | 1.2498 | ― | |
| 3月末日 | 588 | ― | 1.3039 | ― | |
| 4月末日 | 591 | ― | 1.3082 | ― | |
| 5月末日 | 617 | ― | 1.3475 | ― | |
| 6月末日 | 562 | ― | 1.2216 | ― | |
| 7月末日 | 588 | ― | 1.2999 | ― | |
| 8月末日 | 593 | ― | 1.3090 | ― | |
| 9月末日 | 593 | ― | 1.3021 | ― | |
| 10月末日 | 627 | ― | 1.3722 | ― | |
| 11月末日 | 660 | ― | 1.4534 | ― | |
| 12月末日 | 675 | ― | 1.5010 | ― | |
| 2017年 1月末日 | 673 | ― | 1.5011 | ― | |
| 2月末日 | 668 | ― | 1.5004 | ― | |