年金積立エコファンド
- 有報資料
- 18項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成26年8月20日-平成27年8月19日)
①【純資産の推移】
期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
第4計算期間末 | (2005年 8月19日) | 77 | 77 | 1.1364 | 1.1364 |
第5計算期間末 | (2006年 8月21日) | 434 | 435 | 1.5056 | 1.5066 |
第6計算期間末 | (2007年 8月20日) | 435 | 435 | 1.4513 | 1.4523 |
第7計算期間末 | (2008年 8月19日) | 362 | 362 | 1.1411 | 1.1421 |
第8計算期間末 | (2009年 8月19日) | 288 | 288 | 0.8275 | 0.8285 |
第9計算期間末 | (2010年 8月19日) | 290 | 291 | 0.7613 | 0.7623 |
第10計算期間末 | (2011年 8月19日) | 290 | 290 | 0.6860 | 0.6870 |
第11計算期間末 | (2012年 8月20日) | 319 | 319 | 0.6993 | 0.7003 |
第12計算期間末 | (2013年 8月19日) | 486 | 487 | 1.0541 | 1.0551 |
第13計算期間末 | (2014年 8月19日) | 543 | 544 | 1.1938 | 1.1948 |
2014年 2月末日 | 518 | ― | 1.1237 | ― | |
3月末日 | 518 | ― | 1.1173 | ― | |
4月末日 | 505 | ― | 1.0859 | ― | |
5月末日 | 508 | ― | 1.1244 | ― | |
6月末日 | 533 | ― | 1.1813 | ― | |
7月末日 | 549 | ― | 1.2050 | ― | |
8月末日 | 546 | ― | 1.1922 | ― | |
9月末日 | 568 | ― | 1.2447 | ― | |
10月末日 | 576 | ― | 1.2534 | ― | |
11月末日 | 615 | ― | 1.3372 | ― | |
12月末日 | 613 | ― | 1.3332 | ― | |
2015年 1月末日 | 612 | ― | 1.3276 | ― | |
2月末日 | 650 | ― | 1.4345 | ― |