年金積立エコファンド
- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成26年8月20日-平成27年8月19日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第5計算期間末 | (2006年 8月21日) | 434 | 435 | 1.5056 | 1.5066 |
| 第6計算期間末 | (2007年 8月20日) | 435 | 435 | 1.4513 | 1.4523 |
| 第7計算期間末 | (2008年 8月19日) | 362 | 362 | 1.1411 | 1.1421 |
| 第8計算期間末 | (2009年 8月19日) | 288 | 288 | 0.8275 | 0.8285 |
| 第9計算期間末 | (2010年 8月19日) | 290 | 291 | 0.7613 | 0.7623 |
| 第10計算期間末 | (2011年 8月19日) | 290 | 290 | 0.6860 | 0.6870 |
| 第11計算期間末 | (2012年 8月20日) | 319 | 319 | 0.6993 | 0.7003 |
| 第12計算期間末 | (2013年 8月19日) | 486 | 487 | 1.0541 | 1.0551 |
| 第13計算期間末 | (2014年 8月19日) | 543 | 544 | 1.1938 | 1.1948 |
| 第14計算期間末 | (2015年 8月19日) | 683 | 684 | 1.5562 | 1.5572 |
| 2014年 8月末日 | 546 | ― | 1.1922 | ― | |
| 9月末日 | 568 | ― | 1.2447 | ― | |
| 10月末日 | 576 | ― | 1.2534 | ― | |
| 11月末日 | 615 | ― | 1.3372 | ― | |
| 12月末日 | 613 | ― | 1.3332 | ― | |
| 2015年 1月末日 | 612 | ― | 1.3276 | ― | |
| 2月末日 | 650 | ― | 1.4345 | ― | |
| 3月末日 | 645 | ― | 1.4555 | ― | |
| 4月末日 | 669 | ― | 1.5082 | ― | |
| 5月末日 | 700 | ― | 1.5873 | ― | |
| 6月末日 | 670 | ― | 1.5356 | ― | |
| 7月末日 | 685 | ― | 1.5600 | ― | |
| 8月末日 | 640 | ― | 1.4500 | ― | |