- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成25年6月8日-平成26年6月9日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第12期 (2013年6月7日現在) | 第13期 (2014年6月9日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 3,604,336,779 | 3,768,085,689 |
| 未収入金 | 13,500,484 | 2,707,071 |
| 流動資産合計 | 3,617,837,263 | 3,770,792,760 |
| 資産合計 | 3,617,837,263 | 3,770,792,760 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 13,500,484 | 2,707,071 |
| 未払受託者報酬 | 955,522 | 966,067 |
| 未払委託者報酬 | 17,199,370 | 17,389,170 |
| その他未払費用 | 196,751 | 358,224 |
| 流動負債合計 | 31,852,127 | 21,420,532 |
| 負債合計 | 31,852,127 | 21,420,532 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,817,598,339 | 2,858,693,688 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 768,386,797 | 890,678,540 |
| (分配準備積立金) | 347,648,645 | 409,302,528 |
| 元本等合計 | 3,585,985,136 | 3,749,372,228 |
| 純資産合計 | 3,585,985,136 | 3,749,372,228 |
| 負債純資産合計 | 3,617,837,263 | 3,770,792,760 |
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