- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成26年6月10日-平成27年6月8日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第13期 (平成26年6月9日現在) | 第14期 (平成27年6月8日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 3,768,085,689 | 3,932,261,508 |
| 未収入金 | 2,707,071 | 3,894,640 |
| 流動資産合計 | 3,770,792,760 | 3,936,156,148 |
| 資産合計 | 3,770,792,760 | 3,936,156,148 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 2,707,071 | 3,894,640 |
| 未払受託者報酬 | 966,067 | 1,077,364 |
| 未払委託者報酬 | 17,389,170 | 19,392,484 |
| その他未払費用 | 358,224 | 241,546 |
| 流動負債合計 | 21,420,532 | 24,606,034 |
| 負債合計 | 21,420,532 | 24,606,034 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,858,693,688 | 2,946,815,450 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 890,678,540 | 964,734,664 |
| (分配準備積立金) | 409,302,528 | 392,927,247 |
| 元本等合計 | 3,749,372,228 | 3,911,550,114 |
| 純資産合計 | 3,749,372,228 | 3,911,550,114 |
| 負債純資産合計 | 3,770,792,760 | 3,936,156,148 |
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