- 有報資料
- 53項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和2年6月9日-令和3年6月7日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第19期 (2020年6月8日現在) | 第20期 (2021年6月7日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 4,943,584,594 | 4,848,378,412 |
| 未収入金 | 11,885,791 | 11,058,448 |
| 流動資産合計 | 4,955,470,385 | 4,859,436,860 |
| 資産合計 | 4,955,470,385 | 4,859,436,860 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 11,885,791 | 11,058,448 |
| 未払受託者報酬 | 1,338,144 | 1,352,830 |
| 未払委託者報酬 | 24,086,588 | 24,350,915 |
| その他未払費用 | 267,039 | 286,177 |
| 流動負債合計 | 37,577,562 | 37,048,370 |
| 負債合計 | 37,577,562 | 37,048,370 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,379,136,418 | 3,331,651,851 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,538,756,405 | 1,490,736,639 |
| (分配準備積立金) | 386,598,558 | 319,961,961 |
| 元本等合計 | 4,917,892,823 | 4,822,388,490 |
| 純資産合計 | 4,917,892,823 | 4,822,388,490 |
| 負債純資産合計 | 4,955,470,385 | 4,859,436,860 |
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