- 有報資料
- 53項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2025/06/10-2026/06/08)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第24期 (2025年6月9日現在) | 第25期 (2026年6月8日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 2,793,816,060 | 2,583,149,974 |
| 未収入金 | 263,567 | 2,561,189 |
| 流動資産合計 | 2,794,079,627 | 2,585,711,163 |
| 資産合計 | 2,794,079,627 | 2,585,711,163 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 263,567 | 2,561,189 |
| 未払受託者報酬 | 773,834 | 727,592 |
| 未払委託者報酬 | 13,929,011 | 13,096,684 |
| その他未払費用 | 294,626 | 232,677 |
| 流動負債合計 | 15,261,038 | 16,618,142 |
| 負債合計 | 15,261,038 | 16,618,142 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,457,115,847 | 2,316,949,665 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 321,702,742 | 252,143,356 |
| (分配準備積立金) | 192,377,062 | 185,864,385 |
| 元本等合計 | 2,778,818,589 | 2,569,093,021 |
| 純資産合計 | 2,778,818,589 | 2,569,093,021 |
| 負債純資産合計 | 2,794,079,627 | 2,585,711,163 |
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