- 有報資料
- 53項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和1年6月8日-令和2年6月8日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第18期 (2019年6月7日現在) | 第19期 (2020年6月8日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 4,702,209,034 | 4,943,584,594 |
| 未収入金 | 8,242,790 | 11,885,791 |
| 流動資産合計 | 4,710,451,824 | 4,955,470,385 |
| 資産合計 | 4,710,451,824 | 4,955,470,385 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 8,242,790 | 11,885,791 |
| 未払受託者報酬 | 1,207,002 | 1,338,144 |
| 未払委託者報酬 | 21,725,916 | 24,086,588 |
| その他未払費用 | 261,835 | 267,039 |
| 流動負債合計 | 31,437,543 | 37,577,562 |
| 負債合計 | 31,437,543 | 37,577,562 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,350,374,842 | 3,379,136,418 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,328,639,439 | 1,538,756,405 |
| (分配準備積立金) | 411,789,418 | 386,598,558 |
| 元本等合計 | 4,679,014,281 | 4,917,892,823 |
| 純資産合計 | 4,679,014,281 | 4,917,892,823 |
| 負債純資産合計 | 4,710,451,824 | 4,955,470,385 |
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