- 有報資料
- 53項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和3年6月8日-令和4年6月7日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第20期 (2021年6月7日現在) | 第21期 (2022年6月7日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 4,848,378,412 | 3,547,296,003 |
| 未収入金 | 11,058,448 | - |
| 流動資産合計 | 4,859,436,860 | 3,547,296,003 |
| 資産合計 | 4,859,436,860 | 3,547,296,003 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 11,058,448 | - |
| 未払受託者報酬 | 1,352,830 | 1,121,748 |
| 未払委託者報酬 | 24,350,915 | 20,191,453 |
| その他未払費用 | 286,177 | 329,387 |
| 流動負債合計 | 37,048,370 | 21,642,588 |
| 負債合計 | 37,048,370 | 21,642,588 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,331,651,851 | 2,709,100,822 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,490,736,639 | 816,552,593 |
| (分配準備積立金) | 319,961,961 | 230,990,770 |
| 元本等合計 | 4,822,388,490 | 3,525,653,415 |
| 純資産合計 | 4,822,388,490 | 3,525,653,415 |
| 負債純資産合計 | 4,859,436,860 | 3,547,296,003 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
