- 有報資料
- 53項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2022/06/08-2023/06/07)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第21期 (2022年6月7日現在) | 第22期 (2023年6月7日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 3,547,296,003 | 3,234,955,130 |
| 未収入金 | - | 5,261,875 |
| 流動資産合計 | 3,547,296,003 | 3,240,217,005 |
| 資産合計 | 3,547,296,003 | 3,240,217,005 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | - | 5,261,875 |
| 未払受託者報酬 | 1,121,748 | 908,111 |
| 未払委託者報酬 | 20,191,453 | 16,345,844 |
| その他未払費用 | 329,387 | 310,751 |
| 流動負債合計 | 21,642,588 | 22,826,581 |
| 負債合計 | 21,642,588 | 22,826,581 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,709,100,822 | 2,665,086,782 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 816,552,593 | 552,303,642 |
| (分配準備積立金) | 230,990,770 | 209,830,560 |
| 元本等合計 | 3,525,653,415 | 3,217,390,424 |
| 純資産合計 | 3,525,653,415 | 3,217,390,424 |
| 負債純資産合計 | 3,547,296,003 | 3,240,217,005 |
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