- 有報資料
- 53項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2024/06/08-2025/06/09)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第23期 (2024年6月7日現在) | 第24期 (2025年6月9日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 3,003,486,823 | 2,793,816,060 |
| 未収入金 | 21,445,394 | 263,567 |
| 流動資産合計 | 3,024,932,217 | 2,794,079,627 |
| 資産合計 | 3,024,932,217 | 2,794,079,627 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 21,445,394 | 263,567 |
| 未払受託者報酬 | 843,982 | 773,834 |
| 未払委託者報酬 | 15,191,606 | 13,929,011 |
| その他未払費用 | 319,684 | 294,626 |
| 流動負債合計 | 37,800,666 | 15,261,038 |
| 負債合計 | 37,800,666 | 15,261,038 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,586,257,884 | 2,457,115,847 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 400,873,667 | 321,702,742 |
| (分配準備積立金) | 196,123,753 | 192,377,062 |
| 元本等合計 | 2,987,131,551 | 2,778,818,589 |
| 純資産合計 | 2,987,131,551 | 2,778,818,589 |
| 負債純資産合計 | 3,024,932,217 | 2,794,079,627 |
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