- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成29年6月8日-平成30年6月7日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第16期 (平成29年6月7日現在) | 第17期 (平成30年6月7日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 4,911,352,194 | 4,517,816,977 |
| 未収入金 | 4,899,206 | 1,002,533 |
| 流動資産合計 | 4,916,251,400 | 4,518,819,510 |
| 資産合計 | 4,916,251,400 | 4,518,819,510 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 4,899,206 | 1,002,533 |
| 未払受託者報酬 | 1,314,736 | 1,234,525 |
| 未払委託者報酬 | 23,665,163 | 22,221,489 |
| その他未払費用 | 289,769 | 289,858 |
| 流動負債合計 | 30,168,874 | 24,748,405 |
| 負債合計 | 30,168,874 | 24,748,405 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,534,306,609 | 3,327,817,737 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,351,775,917 | 1,166,253,368 |
| (分配準備積立金) | 467,637,211 | 412,553,694 |
| 元本等合計 | 4,886,082,526 | 4,494,071,105 |
| 純資産合計 | 4,886,082,526 | 4,494,071,105 |
| 負債純資産合計 | 4,916,251,400 | 4,518,819,510 |
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