有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成26年8月26日-平成27年8月24日)
(1)【貸借対照表】
| 第13期 (平成26年 8月25日現在) | 第14期 (平成27年 8月24日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 11,035,737,612 | 13,550,515,760 |
| 未収入金 | 56,188,090 | 49,214,989 |
| 流動資産合計 | 11,091,925,702 | 13,599,730,749 |
| 資産合計 | 11,091,925,702 | 13,599,730,749 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 56,188,090 | 49,214,989 |
| 未払受託者報酬 | 4,229,967 | 6,038,375 |
| 未払委託者報酬 | 66,093,092 | 94,349,559 |
| その他未払費用 | 3,827,605 | 3,773,867 |
| 流動負債合計 | 130,338,754 | 153,376,790 |
| 負債合計 | 130,338,754 | 153,376,790 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,916,086,092 | 6,246,400,133 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 5,045,500,856 | 7,199,953,826 |
| (分配準備積立金) | 3,454,739,016 | 3,229,612,695 |
| 元本等合計 | 10,961,586,948 | 13,446,353,959 |
| 純資産合計 | 10,961,586,948 | 13,446,353,959 |
| 負債純資産合計 | 11,091,925,702 | 13,599,730,749 |
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