有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2023/08/25-2024/08/26)
(1)【貸借対照表】
| 第22期 (2023年 8月24日現在) | 第23期 (2024年 8月26日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 18,768,027,276 | 21,407,765,748 |
| 未収入金 | 95,636,726 | 49,959,500 |
| 流動資産合計 | 18,863,664,002 | 21,457,725,248 |
| 資産合計 | 18,863,664,002 | 21,457,725,248 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 95,636,726 | 49,959,500 |
| 未払受託者報酬 | 7,569,625 | 9,561,297 |
| 未払委託者報酬 | 118,275,365 | 149,395,277 |
| その他未払費用 | 2,720,459 | 3,514,931 |
| 流動負債合計 | 224,202,175 | 212,431,005 |
| 負債合計 | 224,202,175 | 212,431,005 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,755,075,488 | 4,613,761,803 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 13,884,386,339 | 16,631,532,440 |
| (分配準備積立金) | 5,611,683,664 | 7,109,740,379 |
| 元本等合計 | 18,639,461,827 | 21,245,294,243 |
| 純資産合計 | 18,639,461,827 | 21,245,294,243 |
| 負債純資産合計 | 18,863,664,002 | 21,457,725,248 |
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