有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2022/08/25-2023/08/24)
(1)【貸借対照表】
| 第21期 (2022年 8月24日現在) | 第22期 (2023年 8月24日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 14,876,307,860 | 18,768,027,276 |
| 未収入金 | 44,620,762 | 95,636,726 |
| 流動資産合計 | 14,920,928,622 | 18,863,664,002 |
| 資産合計 | 14,920,928,622 | 18,863,664,002 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 44,620,762 | 95,636,726 |
| 未払受託者報酬 | 6,268,418 | 7,569,625 |
| 未払委託者報酬 | 97,943,914 | 118,275,365 |
| その他未払費用 | 3,692,918 | 2,720,459 |
| 流動負債合計 | 152,526,012 | 224,202,175 |
| 負債合計 | 152,526,012 | 224,202,175 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,623,127,120 | 4,755,075,488 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 10,145,275,490 | 13,884,386,339 |
| (分配準備積立金) | 3,144,586,202 | 5,611,683,664 |
| 元本等合計 | 14,768,402,610 | 18,639,461,827 |
| 純資産合計 | 14,768,402,610 | 18,639,461,827 |
| 負債純資産合計 | 14,920,928,622 | 18,863,664,002 |
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