有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成30年8月25日-令和1年8月26日)
(1)【貸借対照表】
| 第17期 (2018年 8月24日現在) | 第18期 (2019年 8月26日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 17,122,985,579 | 13,066,176,287 |
| 未収入金 | 16,063,427 | 20,197,961 |
| 流動資産合計 | 17,139,049,006 | 13,086,374,248 |
| 資産合計 | 17,139,049,006 | 13,086,374,248 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 16,063,427 | 20,197,961 |
| 未払受託者報酬 | 7,655,947 | 6,248,523 |
| 未払委託者報酬 | 119,624,154 | 97,633,142 |
| その他未払費用 | 4,768,860 | 3,820,868 |
| 流動負債合計 | 148,112,388 | 127,900,494 |
| 負債合計 | 148,112,388 | 127,900,494 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,261,418,585 | 5,820,239,047 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 10,729,518,033 | 7,138,234,707 |
| (分配準備積立金) | 3,190,355,144 | 2,558,024,123 |
| 元本等合計 | 16,990,936,618 | 12,958,473,754 |
| 純資産合計 | 16,990,936,618 | 12,958,473,754 |
| 負債純資産合計 | 17,139,049,006 | 13,086,374,248 |
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