- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成27年8月25日-平成28年8月24日)
(1)【貸借対照表】
| 第14期 (平成27年 8月24日現在) | 第15期 (平成28年 8月24日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 13,550,515,760 | 12,772,431,832 |
| 未収入金 | 49,214,989 | 25,513,290 |
| 流動資産合計 | 13,599,730,749 | 12,797,945,122 |
| 資産合計 | 13,599,730,749 | 12,797,945,122 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 49,214,989 | 25,513,290 |
| 未払受託者報酬 | 6,038,375 | 5,522,851 |
| 未払委託者報酬 | 94,349,559 | 86,294,421 |
| その他未払費用 | 3,773,867 | 3,451,655 |
| 流動負債合計 | 153,376,790 | 120,782,217 |
| 負債合計 | 153,376,790 | 120,782,217 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,246,400,133 | 6,542,095,658 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 7,199,953,826 | 6,135,067,247 |
| (分配準備積立金) | 3,229,612,695 | 2,296,894,614 |
| 元本等合計 | 13,446,353,959 | 12,677,162,905 |
| 純資産合計 | 13,446,353,959 | 12,677,162,905 |
| 負債純資産合計 | 13,599,730,749 | 12,797,945,122 |
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