有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和3年8月25日-令和4年8月24日)
(1)【貸借対照表】
| 第20期 (2021年 8月24日現在) | 第21期 (2022年 8月24日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 14,224,679,264 | 14,876,307,860 |
| 未収入金 | 13,581,756 | 44,620,762 |
| 流動資産合計 | 14,238,261,020 | 14,920,928,622 |
| 資産合計 | 14,238,261,020 | 14,920,928,622 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 13,581,756 | 44,620,762 |
| 未払受託者報酬 | 6,296,197 | 6,268,418 |
| 未払委託者報酬 | 98,378,041 | 97,943,914 |
| その他未払費用 | 3,935,003 | 3,692,918 |
| 流動負債合計 | 122,190,997 | 152,526,012 |
| 負債合計 | 122,190,997 | 152,526,012 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,669,263,826 | 4,623,127,120 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 9,446,806,197 | 10,145,275,490 |
| (分配準備積立金) | 2,962,682,783 | 3,144,586,202 |
| 元本等合計 | 14,116,070,023 | 14,768,402,610 |
| 純資産合計 | 14,116,070,023 | 14,768,402,610 |
| 負債純資産合計 | 14,238,261,020 | 14,920,928,622 |
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